本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈✿，并对其内容的真实性ღ◈✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ◈✿。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》ღ◈✿、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》要求ღ◈✿，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》ღ◈✿，永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况和发展战略ღ◈✿，制定了《永泰能源集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》ღ◈✿：以持续优化煤电一体化经营凯发k8一触即发ღ◈✿、全面推进重点项目建设ღ◈✿、切实重视投资人回报等为核心ღ◈✿，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升ღ◈✿，保护投资者特别是中小投资者的合法权益ღ◈✿。具体内容如下ღ◈✿：

　　近年来ღ◈✿，公司克服电煤价格高企等不利因素ღ◈✿，通过规范运作ღ◈✿、精细管理ღ◈✿，生产经营保持稳定ღ◈✿，业绩持续大幅增长ღ◈✿。2021年~2023年ღ◈✿，公司分别实现原煤产量1,074.28万吨ღ◈✿、1,103.24万吨ღ◈✿、1,297.23万吨ღ◈✿；发电量312.45亿千瓦时ღ◈✿、358.56亿千瓦时ღ◈✿、373.49亿千瓦时ღ◈✿；营业收入 271.80亿元ღ◈✿、355.56亿元ღ◈✿、301.20亿元ღ◈✿；归母净利润11.28亿元ღ◈✿、19.09亿元ღ◈✿、22.66亿元ღ◈✿；扣非后归母净利润8.28亿元ღ◈✿、16.65亿元ღ◈✿、23.59亿元ღ◈✿；经营性净现金流51.19亿元ღ◈✿、64.43亿元ღ◈✿、70.25亿元平凡父亲的麻辣小龙虾凯发k8一触即发ღ◈✿。资产负债率从2018年末73.29%大幅下降至2023年末52.17%的合理水平凯发k8一触即发ღ◈✿。

　　2024年一季度ღ◈✿，在煤炭类上市公司业绩普遍大幅下滑的情况下ღ◈✿，公司煤电互补优势凸显ღ◈✿，经营业绩继续保持增长势头ღ◈✿：实现原煤产量239.52万吨ღ◈✿，同比增长0.49%ღ◈✿；发电量 99.99亿千瓦时ღ◈✿，同比增长14.15%ღ◈✿；归母净利润4.67亿元ღ◈✿，同比增长11.41%ღ◈✿；扣非后净利润4.71亿元ღ◈✿，同比增长12.04%ღ◈✿；经营性净现金流11.15亿元ღ◈✿，同比增长1.99%ღ◈✿；资产负债率进一步下降至51.52%ღ◈✿。

　　2024年度凯发k8一触即发凯发k8一触即发ღ◈✿，公司一是将巩固煤炭板块安全生产ღ◈✿、实现良好效益的大好局面ღ◈✿，加快工作面智能化建设ღ◈✿，积极创建安全高效矿井ღ◈✿；继续全力推进集约化生产ღ◈✿，提高单产单进水平ღ◈✿；充分利用主力矿井坑口选煤厂洗选加工能力ღ◈✿，通过优洗优配不断提高洗选效益ღ◈✿。公司全年煤炭产销量计划实现 1,200万吨以上ღ◈✿，成本费用降低5%以上ღ◈✿。二是将持续提升电力板块效益ღ◈✿，通过抢发电多供热ღ◈✿、提升长协煤兑现ღ◈✿、参与调峰辅助服务等各种有效措施ღ◈✿，保持电力业务经营情况持续向好ღ◈✿、盈利能力持续提升ღ◈✿。公司全年发电量计划实现 375亿千瓦时以上ღ◈✿。通过以上相关措施ღ◈✿，确保2024年公司经营业绩同比实现较大幅度增长ღ◈✿。

　　海则滩煤矿项目ღ◈✿，是国家发改委跟踪督导的重点项目ღ◈✿，在榆横矿区南区总体规划修编完成后产能将提升至 1,000万吨/年ღ◈✿。项目井田面积约 200平方公里ღ◈✿，煤种主要为优质化工用煤及动力煤ღ◈✿，资源储量 11.45亿吨ღ◈✿，平均发热量6,500大卡以上ღ◈✿，具有资源储量大ღ◈✿、煤种煤质优ღ◈✿、建矿条件好ღ◈✿、预期效益高ღ◈✿、开采寿命长ღ◈✿、外运条件便利等诸多优势ღ◈✿。

　　海则滩煤矿作为公司全面实现煤电一体化目标的重点项目ღ◈✿，正在全速推进工程建设ღ◈✿。截至2024年5月底ღ◈✿，四条井筒均已掘砌到底并揭煤ღ◈✿，一期工程较计划提前一个月结束ღ◈✿；目前已开展二期工程施工ღ◈✿。计划2024年底前四条井筒短路贯通并形成供电ღ◈✿、通风ღ◈✿、排水系统ღ◈✿，2026年三季度具备出煤条件ღ◈✿、2027年投产平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈✿，实现“三年半出煤ღ◈✿，四年建成投产”的建井目标ღ◈✿，建设周期较陕蒙地区同类型矿井提前2～3年时间ღ◈✿。

　　海则滩煤矿投产并充分释放产能后按2023年市场平均煤价初步测算ღ◈✿，新增营业收入约90亿元ღ◈✿、新增净利润约44亿元ღ◈✿、新增经营性净现金流约51亿元ღ◈✿；按 2023年存量业务收入和净利润计算ღ◈✿，公司营业收入将达 391.20亿元ღ◈✿，净利润69.05亿元平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈✿，经营性净现金流121.25亿元ღ◈✿。实现经营业绩增长170%以上的中期发展目标ღ◈✿。

　　公司在稳定煤炭ღ◈✿、电力主业发展的同时ღ◈✿，全面贯彻落实党中央ღ◈✿、国务院关于国家能源安全战略和“碳达峰ღ◈✿、碳中和”决策部署ღ◈✿，坚定不移地向储能行业转型ღ◈✿，构建新质生产力ღ◈✿，全面打造资源整合ღ◈✿、提纯冶炼ღ◈✿、储能新材料ღ◈✿、装备制造和项目系统集成等全钒液流电池全产业链ღ◈✿，力争 2025年储能产业形成规模ღ◈✿，2027年—2030年实现全钒液流电池市场占有率30%以上目标平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈✿，成为储能行业全产业链发展领先龙头标杆企业ღ◈✿。

　　目前ღ◈✿，公司拥有优质五氧化二钒资源量达158.89万吨ღ◈✿，具有突出的上游资源优势ღ◈✿；拥有相关专利技术10余项凯发k8一触即发ღ◈✿，并收购了新加坡国立大学全钒液流电池储能科技初创公司Vnergy70%股权凯发k8一触即发ღ◈✿，进一步获得多项技术专利ღ◈✿；自主研发的首台32kW钒电池电堆已于2023年3月制造完成并测试成功ღ◈✿，1MW试验产线月投入使用ღ◈✿。

　　公司所属国内单条规模最大平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈✿、自动化程度最高的一期 3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线MW/年新一代大容量ღ◈✿、长时全钒液流电池及相关产品生产线月开工建设ღ◈✿，储能研究院及产学研教学基地已完成挂牌工作ღ◈✿，南山煤业光储一体化示范项目与储能装备示范项目正在建设ღ◈✿。上述各储能项目将于今年四季度开始陆续投产见效ღ◈✿，两个一期产线达产后将分别占据目前国内石煤提钒20%左右的市场份额和全钒液流电池10%左右的市场份额ღ◈✿。

　　公司高度重视重整（重组）还本付息工作ღ◈✿，积极主动履行重整和重组方案中还本付息要求ღ◈✿，至2023年12月末ღ◈✿，累计现金偿还本金185.34亿元平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈✿、以股抵债偿还本金174.42亿元ღ◈✿、支付利息119.44亿元ღ◈✿，共计479.20亿元ღ◈✿。截至2023年末ღ◈✿，公司有息负债本金余额 411亿元ღ◈✿，较重整前大幅下降ღ◈✿，财务状况进一步优化ღ◈✿。且近年来公司业绩保持连续增长ღ◈✿，充分体现了在完成重整后ღ◈✿，公司已成功实现困境反转ღ◈✿，步入持续向好的发展新阶段ღ◈✿。

　　公司高度重视对股东的合理回报ღ◈✿，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报ღ◈✿，与股东分享公司经营发展成果ღ◈✿。目前ღ◈✿，公司处于重整后的信用和融资功能修复阶段ღ◈✿，经营性现金流须按照重整（重组）方案安排ღ◈✿，优先满足还本付息ღ◈✿，以及维持再生产和重点项目建设资金需求ღ◈✿。在此基础上ღ◈✿，为回报股东ღ◈✿，公司制定了2023年年度利润分配方案ღ◈✿，向全体股东每10股派发现金红利0.055元（含税）ღ◈✿；截至2023年12月31日ღ◈✿，公司总股本22,217,764,145股ღ◈✿，以此计算合计拟派发现金红利122,197,702.80元ღ◈✿。

　　公司董事ღ◈✿、监事ღ◈✿、高管人员等核心管理人员ღ◈✿，基于对公司发展和投资价值高度认可平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈✿，为进一步维护公司价值ღ◈✿，稳定市场预期ღ◈✿，增强投资者信心ღ◈✿，维护广大投资者特别是中小投资者权益ღ◈✿，于 2024年 6月 21日完成了第六次股票增持ღ◈✿，充分体现了对公司良好基本面和发展前景的坚定信心ღ◈✿。

　　2024年度ღ◈✿，公司将在按时偿还到期债务ღ◈✿、保障重点项目建设ღ◈✿、确保公司持续稳定发展的基础上ღ◈✿，继续以现金分红和股份回购等方式回报投资者ღ◈✿，以实现对投资者的长期回报ღ◈✿。

　　公司将积极承担自我规范ღ◈✿、自我提高ღ◈✿、自我完善的直接责任和第一责任ღ◈✿，通过持续ღ◈✿、深入开展精细化ღ◈✿、标准化管理ღ◈✿，构建高效治理机制和内控体系ღ◈✿，持续提升公司管理水平ღ◈✿，不断夯实公司治理与规范运作基础ღ◈✿，提升信息披露质量ღ◈✿，加强投资者关系管理ღ◈✿，切实履行上市公司责任和义务ღ◈✿，全面推动公司高质量发展ღ◈✿，为促进资本市场持续ღ◈✿、稳定ღ◈✿、健康发展贡献力量ღ◈✿。能源产业凯发k8一触即发ღ◈✿，资源循环ღ◈✿！能源管理ღ◈✿。